キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,422 | 5,832 |
| 減価償却費 | 8,816 | 9,990 |
| 減損損失 | 21 | 293 |
| 負ののれん発生益 | -3,463 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -555 | 226 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -159 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -432 | -470 |
| 支払利息 | 190 | 228 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -501 | -388 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 1,171 | 353 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 57 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,097 | -7,995 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,086 | -10,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,637 | 6,987 |
| その他 | 502 | 8 |
| 小計 | 15,837 | 4,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 630 | 658 |
| 利息の支払額 | -189 | -222 |
| 法人税等の支払額 | -2,517 | -3,298 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,769 | 1,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 2 |
| 短期貸付けによる支出 | -350 | -212 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 367 | 263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203 | -55 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 364 | 16 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,630 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,506 | -11,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,331 | 47 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -256 | -173 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -60 | -25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,366 | － |
| 投融資による支出 | -323 | -447 |
| 投融資の回収による収入 | 83 | 10 |
| その他 | 154 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,376 | -11,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -782 | 13,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,640 | -1,466 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -1,175 |
| 社債の発行による収入 | 17,912 | － |
| リース債務の返済による支出 | -118 | -281 |
| 配当金の支払額 | -2,047 | -2,135 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -15 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -16 |
| その他 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,800 | 8,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,194 | -1,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,160 | 9,170 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80 | － |
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