昭和産業（2004）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月16日 15:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第120期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,149 | 8,204 |
| 減価償却費 | 3,910 | 4,039 |
| 減損損失 | 44 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -3,463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,971 | 3,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,810 | 1,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,153 | -4,949 |
| その他 | -1,753 | -606 |
| 小計 | 7,358 | 8,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 440 | 473 |
| 利息の支払額 | -75 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -1,704 | -1,324 |
| 法人税等の還付額 | 51 | 9 |
| 災害損失の支払額 | -34 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,036 | 7,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -23 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13 | 32 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,630 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -465 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,419 | -5,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | 195 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -51 | -91 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16 | |
| 投融資による支出 | -254 | -317 |
| 投融資の回収による収入 | 124 | 246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,427 | -8,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -100 | 4,973 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -88 |
| リース債務の返済による支出 | -95 | -68 |
| 配当金の支払額 | -1,105 | -1,090 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -14 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,248 | -4 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | -257 | － |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,630 | 3,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,021 | 2,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,885 | 11,969 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 80 |
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