昭和産業（2004）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,204 | 2,761 |
| 減価償却費 | 4,039 | 4,910 |
| 負ののれん発生益 | -3,463 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,498 | -3,618 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,448 | -6,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,949 | 598 |
| その他 | -606 | -739 |
| 小計 | 8,171 | -3,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 473 | 482 |
| 利息の支払額 | -90 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -1,324 | -1,808 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,238 | -4,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -33 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 32 | 16 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,630 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -465 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,896 | -6,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 195 | 43 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -91 | -112 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16 | -10 |
| 投融資による支出 | -317 | -399 |
| 投融資の回収による収入 | 246 | 144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,947 | -7,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 4,973 | 12,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88 | -345 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -1,175 |
| リース債務の返済による支出 | -68 | -95 |
| 配当金の支払額 | -1,090 | -1,132 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -13 |
| その他 | -3 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,712 | 9,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,003 | -1,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,160 | 9,183 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80 | － |
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