昭和産業（2004）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,268 | 4,108 |
| 減価償却費 | 3,600 | 3,920 |
| 減損損失 | 153 | 91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,651 | -2,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -604 | -2,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -575 | 1,966 |
| その他 | -991 | 761 |
| 小計 | 10,502 | 6,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 404 | 419 |
| 利息の支払額 | -104 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -1,236 | -1,406 |
| 法人税等の還付額 | 13 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,580 | 5,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -26 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,882 | -6,995 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 25 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -69 | -100 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -49 | -2 |
| 投融資による支出 | -378 | -172 |
| 投融資の回収による収入 | 37 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,335 | -7,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 7,967 | － |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -6,550 | 1,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,670 | -482 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -69 |
| 配当金の支払額 | -1,597 | -789 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5 | -17 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | -447 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -561 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,892 | 534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,351 | -1,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,118 | 4,750 |
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