昭和産業（2004）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,447 | 5,268 |
| 減価償却費 | 3,427 | 3,600 |
| 減損損失 | 23 | 153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,688 | 3,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -689 | -604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,763 | -575 |
| その他 | -657 | -991 |
| 小計 | 4,476 | 10,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 374 | 404 |
| 利息の支払額 | -122 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -859 | -1,236 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,880 | 9,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -330 | -38 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,361 | -2,882 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 25 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -200 | -69 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -29 | -49 |
| 投融資による支出 | -215 | -378 |
| 投融資の回収による収入 | 55 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,062 | -3,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 7,967 |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 3,700 | -6,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350 | -1,670 |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -28 |
| 配当金の支払額 | -1,438 | -1,597 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -25 | -5 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | － | -447 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,848 | -2,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,666 | 3,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,269 | 5,118 |
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