昭和産業（2004）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年5月30日 15:01
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第115期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,183 | 4,447 |
| 減価償却費 | 3,455 | 3,427 |
| 減損損失 | － | 23 |
| 負ののれん発生益 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,343 | 1,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,604 | -689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 922 | -3,763 |
| その他 | 0 | -657 |
| 小計 | 7,300 | 4,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 374 |
| 利息の支払額 | -148 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -1,813 | -859 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,646 | 3,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -330 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 28 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,460 | -3,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 17 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -160 | -200 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6 | -29 |
| 投融資による支出 | -417 | -215 |
| 投融資の回収による収入 | 38 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,971 | -4,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 3,950 | 3,700 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,433 | -350 |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -31 |
| 配当金の支払額 | -1,438 | -1,438 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 239 | 1,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,914 | 1,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,572 | 3,269 |
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