キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,908 | 16,657 |
| 減価償却費 | 9,906 | 10,214 |
| 減損損失 | 407 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56 | 85 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -111 | -990 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | 143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -577 | -739 |
| 支払利息 | 214 | 207 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -681 | -2,159 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -4,847 | 339 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -669 |
| 受取保険金 | -768 | -151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,805 | -6,200 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,013 | 10,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,109 | -6,096 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 347 | 1,886 |
| その他 | 912 | 3,814 |
| 小計 | -3,219 | 26,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 854 | 972 |
| 利息の支払額 | -217 | -211 |
| 保険金の受取額 | 768 | 131 |
| 法人税等の支払額 | -1,637 | -3,527 |
| 法人税等の還付額 | 520 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,930 | 23,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,260 | -53 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 871 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,711 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,899 | -10,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,151 | 203 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -217 | -298 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16 | -3 |
| 投融資による支出 | -976 | -483 |
| 投融資の回収による収入 | 22 | 40 |
| その他 | 40 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,155 | -12,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 9,019 | -10,540 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -803 | -2,940 |
| リース債務の返済による支出 | -243 | -208 |
| 配当金の支払額 | -2,006 | -2,174 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -31 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -70 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
| その他 | -21 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,136 | -9,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,949 | 1,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,221 | 8,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
