キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,464 | 14,972 |
| 減価償却費 | 10,417 | 10,344 |
| 減損損失 | － | 19 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -911 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 152 | 131 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -393 | -83 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -738 | -899 |
| 支払利息 | 300 | 404 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,528 | -1,301 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -2,314 | 419 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -316 | -75 |
| 受取保険金 | -27 | -9 |
| 受取補償金 | － | -120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,736 | 129 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,965 | -840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,153 | 463 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,502 | -845 |
| その他 | -2,427 | 44 |
| 小計 | 24,610 | 21,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,081 | 1,280 |
| 利息の支払額 | -295 | -424 |
| 保険金の受取額 | 47 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -5,226 | -4,769 |
| 法人税等の還付額 | 56 | 56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,274 | 18,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,216 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 1,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | -65 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 351 | 84 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,345 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -402 | -1,208 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -636 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,528 | -11,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,466 | 80 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -253 | -277 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -107 | -1 |
| 投融資による支出 | -571 | -583 |
| 投融資の回収による収入 | 341 | 42 |
| その他 | -11 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,385 | -12,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -3,500 | 7,782 |
| 長期借入れによる収入 | 185 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -53 | -518 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,000 |
| リース債務の返済による支出 | -262 | -133 |
| 配当金の支払額 | -2,973 | -3,576 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -43 | -38 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,406 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -463 |
| その他 | -2 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,057 | -3,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,268 | 1,481 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,868 | 8,349 |
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