キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,832 | 10,908 |
| 減価償却費 | 9,990 | 9,906 |
| 減損損失 | 293 | 407 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 226 | -56 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -159 | -111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -470 | -577 |
| 支払利息 | 228 | 214 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -388 | -681 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 353 | -4,847 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 60 | － |
| 受取保険金 | -64 | -768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,995 | -5,805 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,818 | -12,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,987 | -1,109 |
| その他 | 8 | 1,260 |
| 小計 | 4,077 | -3,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 658 | 854 |
| 利息の支払額 | -222 | -217 |
| 保険金の受取額 | 64 | 768 |
| 法人税等の支払額 | -3,298 | -1,637 |
| 法人税等の還付額 | 55 | 520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,334 | -2,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 2 |
| 短期貸付けによる支出 | -212 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 263 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | -1,260 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,187 | -9,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 6,151 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -173 | -217 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -25 | -16 |
| 投融資による支出 | -447 | -976 |
| 投融資の回収による収入 | 10 | 22 |
| その他 | 34 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,729 | -6,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 13,000 | 9,019 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,466 | -803 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -1,175 | － |
| リース債務の返済による支出 | -281 | -243 |
| 配当金の支払額 | -2,135 | -2,006 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -32 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -4 |
| その他 | － | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,405 | 6,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,989 | -2,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,170 | 6,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
