昭和産業（2004）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 10:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第123期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,755 | 8,259 |
| 減価償却費 | 4,826 | 4,869 |
| 減損損失 | 396 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,160 | -5,600 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,600 | 692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,542 | 2,933 |
| その他 | -699 | 851 |
| 小計 | -6,938 | 12,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 652 | 727 |
| 利息の支払額 | -104 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -902 | -2,138 |
| 法人税等の還付額 | 520 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,773 | 10,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,225 | -26 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 7 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,711 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,782 | -4,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13 | -97 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16 | |
| 投融資による支出 | -663 | -68 |
| 投融資の回収による収入 | 10 | 20 |
| その他 | － | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,656 | -6,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 15,000 | -1,540 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -513 | -1,080 |
| リース債務の返済による支出 | -135 | -123 |
| 配当金の支払額 | -1,003 | -1,170 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -18 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| その他 | -32 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,595 | -1,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -834 | 1,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,221 | 8,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
