営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益2,755百万円、減価償却費4,826百万円及び仕入債務の増加等による資金の増加がありましたが、法人税等902百万円の支払及び売上債権や棚卸資産の増加等があった結果、合計では6,773百万円の支出となり、前年同期に比べ2,314百万円(51.9%)支出が増加しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に投資有価証券の取得1,225百万円、有形固定資産の取得5,782百万円等により資金を使用した結果、合計では7,656百万円の支出となり、前年同期に比べ516百万円(7.2%)支出が増加しました。

2022/11/14 9:00