支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対応する担保付債務

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
支払手形及び買掛金	63	百万円	19	百万円
固定負債「その他」	180	百万円	180	百万円

2025/06/20 9:29

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、必要に応じてデリバティブ取引(為替予約取引及び通貨オプション取引)を利用してヘッジしております。
短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達、長期借入金(原則として10年以内)は、主に設備投資に係る資金調達、社債は、主に投融資に係る資金調達であります。借入金は、キャッシュ・フロー変動リスク及び金利変動リスクに晒されておりますが、必要に応じてデリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2025/06/20 9:29