営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	2025年3月期中間連結会計期間	2026年3月期中間連結会計期間	前年同期差
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,707	7,344	△363
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,808	△8,918	△4,109

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益7,978百万円、減価償却費4,945百万円及び売上債権の減少等による資金の増加がありましたが、法人税等2,377百万円の支払、棚卸資産の増加及び仕入債務の減少等があった結果、合計では7,344百万円の収入となり、前年同期に比べ363百万円(4.7%)収入が減少しました。

2025/11/13 9:17