四半期報告書-第89期第1四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 55,674 | 12,120 |
減価償却費 | 30,128 | 31,189 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,272 | 5,307 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,531 | -12,186 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 27,343 | 33,503 |
受取利息及び受取配当金 | -1,507 | -1,683 |
支払利息 | 9,615 | 9,235 |
持分法による投資損益(△は益) | -12,248 | -15,068 |
売上債権の増減額(△は増加) | -146,133 | -138,946 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 162,752 | 114,351 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,154 | -33,920 |
その他 | 14,069 | 25,350 |
小計 | 125,281 | 29,254 |
利息及び配当金の受取額 | 1,501 | 1,677 |
利息の支払額 | -8,742 | -9,088 |
法人税等の支払額 | -1,070 | -3,960 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,969 | 17,883 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 10,000 | - |
定期預金の預入による支出 | - | -150 |
有形固定資産の取得による支出 | -100,274 | -46,798 |
投資有価証券の取得による支出 | -482 | -516 |
投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | - |
その他 | 1,740 | 352 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,017 | -47,112 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,000 | 12,000 |
長期借入れによる収入 | - | 340,000 |
長期借入金の返済による支出 | -67,152 | -43,852 |
自己株式の取得による支出 | -31 | -39 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,183 | 308,108 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,230 | 278,879 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 408,014 | 400,783 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 400,783 | 592,700 |