東福製粉（2006）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 55,674 | 12,120 |
| 減価償却費 | 30,128 | 31,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,272 | 5,307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,531 | -12,186 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 27,343 | 33,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,507 | -1,683 |
| 支払利息 | 9,615 | 9,235 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,248 | -15,068 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,133 | -138,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 162,752 | 114,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,154 | -33,920 |
| その他 | 14,069 | 25,350 |
| 小計 | 125,281 | 29,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,501 | 1,677 |
| 利息の支払額 | -8,742 | -9,088 |
| 法人税等の支払額 | -1,070 | -3,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,969 | 17,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,274 | -46,798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -482 | -516 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| その他 | 1,740 | 352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,017 | -47,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,000 | 12,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,152 | -43,852 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,183 | 308,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,230 | 278,879 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 408,014 | 400,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 400,783 | 592,700 |
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