キャッシュ・フローの状況
2016年6月27日 15:15
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億2792万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億9961万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4406万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 連結 | 通期 | -209 | -49 | 290 | -257 | -43 | 239 |
| 2009年 9月期 連結 | 通期 | 476 | -185 | -122 | 291 | -174 | 408 |
| 2010年 9月期 連結 | 1Q | 117 | -69 | -55 | 48 | -100 | 401 | 2Q | 307 | -61 | -156 | 247 | -100 | 499 | 3Q | 291 | -66 | -190 | 225 | -100 | 443 | 通期 | 300 | -126 | -269 | 174 | -160 | 314 |
| 2011年 9月期 連結 | 1Q | 18 | -47 | 308 | -29 | -47 | 593 | 2Q | 104 | -49 | 205 | 55 | -47 | 573 | 3Q | 188 | -50 | 164 | 138 | -47 | 616 | 通期 | 66 | -50 | 27 | 16 | -47 | 357 |
| 2012年 9月期 連結 | 2Q | 9 | -7 | 28 | 2 | -3 | 386 | 通期 | -5 | -20 | -34 | -24 | -14 | 298 |
| 2013年 9月期 連結 | 2Q | -52 | -4 | 38 | -56 | -10 | 280 | 通期 | -26 | -28 | 88 | -54 | -33 | 332 |
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | 129 | -7 | 97 | 121 | -5 | 551 | 通期 | -176 | -81 | 373 | -258 | -80 | 448 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 148 | -9 | -39 | 139 | -12 | 549 | 通期 | 192 | 502 | -221 | 694 | -17 | 921 |
| 2016年 3月期 連結 | 通期 | 500 | -44 | -628 | 456 | -46 | 749 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年9月（連）
- -2億5742万
- 2009年9月（連） プラ転
- 2億9079万
- 2010年9月（連） -40.02%
- 1億7442万
- 2011年9月（連） -90.91%
- 1585万
- 2012年9月（連） マイ転
- -2416万
- 2013年9月（連） -123.07%
- -5389万
- 2014年9月（連） -378.05%
- -2億5764万
- 2015年9月（連） プラ転
- 6億9369万
- 2016年3月（連） -34.33%
- 4億5554万
設備投資#5*
- 2008年9月（連）
- -4275万
- 2009年9月（連）増加+307.04%
- -1億7401万
- 2010年9月（連）減少-7.83%
- -1億6038万
- 2011年9月（連）減少-70.75%
- -4691万
- 2012年9月（連）減少-69.54%
- -1429万
- 2013年9月（連）増加+128.99%
- -3272万
- 2014年9月（連）増加+145.85%
- -8045万
- 2015年9月（連）減少-79.22%
- -1672万
- 2016年3月（連）増加+176.24%
- -4618万
営業CFマージン
- 2008年9月（連）
- -5.16%
- 2009年9月（連）
- 11.2%
- 2010年9月（連）
- 8.54%
- 2011年9月（連）
- 2%
- 2012年9月（連）
- -0.14%
- 2013年9月（連）
- -0.77%
- 2014年9月（連）
- -5.27%
- 2015年9月（連）
- 6.02%
- 2016年3月（連）
- 27.74%