四半期報告書-第89期第3四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 85,882 | 4,810 |
| 減価償却費 | 91,024 | 93,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,465 | 2,008 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,131 | -9,655 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 10,294 | 32,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,814 | -6,219 |
| 支払利息 | 27,682 | 28,264 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,612 | -28,913 |
| 固定資産除却損 | 6,243 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -7,886 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,470 | -91,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 107,079 | 134,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,297 | 10,340 |
| その他 | 21,054 | 44,304 |
| 小計 | 311,118 | 214,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,900 | 7,305 |
| 利息の支払額 | -26,683 | -27,982 |
| 法人税等の支払額 | -1,070 | -5,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,264 | 187,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,274 | -46,912 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,356 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,437 | -1,491 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,391 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| その他 | -1,631 | -1,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,309 | -49,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,000 | 12,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -181,684 | -167,984 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,785 | 163,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,169 | 302,046 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 408,014 | 443,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 443,184 | 615,867 |