東福製粉（2006）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 6,982 | -61,764 |
| 減価償却費 | 124,908 | 120,772 |
| 固定資産除却損 | 605 | 6,227 |
| 関係会社株式評価損 | － | 59 |
| のれん償却額 | 972 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,120 | -3,974 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 422 | -238 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | -1,031 |
| 前払年金資産の増減額（△は増加） | 31,170 | -5,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,531 | -6,677 |
| 支払利息 | 37,141 | 34,352 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,253 | -19,103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,230 | -58,412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,938 | 96,206 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,110 | -9,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,699 | -96,715 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19,034 | 39,242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,994 | -4,961 |
| 小計 | 100,930 | 29,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,612 | 8,186 |
| 利息の支払額 | -37,036 | -34,853 |
| 法人税等の支払額 | -5,454 | -7,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,052 | -4,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,912 | -14,291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,941 | -2,058 |
| その他 | -1,291 | -3,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,196 | -19,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -222,812 | -218,336 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -138 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,049 | -34,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,905 | -58,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 313,821 | 356,727 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 356,727 | 298,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
