有価証券報告書-第89期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 75,316 | 6,982 |
| 減価償却費 | 123,463 | 124,908 |
| 固定資産除却損 | 6,374 | 605 |
| のれん償却額 | 1,944 | 972 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,920 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,694 | -6,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 371 | 422 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,745 | 33 |
| 前払年金資産の増減額（△は増加） | 200 | 31,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,112 | -6,531 |
| 支払利息 | 36,368 | 37,141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36,428 | -30,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,914 | -62,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -169,379 | -32,938 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 37 | 4,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185,841 | 38,699 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,031 | -19,034 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,415 | 12,994 |
| 小計 | 329,557 | 100,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,193 | 7,612 |
| 利息の支払額 | -35,796 | -37,036 |
| 法人税等の支払額 | -1,924 | -5,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,030 | 66,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 550 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,356 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,387 | -46,912 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,885 | -1,941 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,548 | － |
| その他 | -524 | -1,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,605 | -50,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -228,512 | -222,812 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,617 | 27,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,192 | 42,905 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 408,014 | 313,821 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 313,821 | 356,727 |