有価証券報告書-第91期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -61,764 | 42,479 |
| 減価償却費 | 120,772 | 122,861 |
| 固定資産除却損 | 6,227 | 483 |
| 関係会社株式評価損 | 59 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,974 | -14,127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -238 | -1,558 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,031 | 15 |
| 前払年金資産の増減額（△は増加） | -5,189 | 4,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,677 | -6,879 |
| 支払利息 | 34,352 | 33,641 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,103 | -14,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,412 | 151,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96,206 | -372,579 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,519 | -11,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,715 | 95,423 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 39,242 | -16,137 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,961 | -9,157 |
| 小計 | 29,271 | 4,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,186 | 8,903 |
| 利息の支払額 | -34,853 | -33,522 |
| 法人税等の支払額 | -7,180 | -4,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,576 | -25,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,291 | -32,725 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,058 | -2,377 |
| その他 | -3,233 | 6,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,584 | -28,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | 166,000 |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,336 | -231,538 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -159 |
| その他 | － | -6,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,400 | 87,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,561 | 34,001 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 356,727 | 298,166 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 298,166 | 332,167 |