訂正有価証券報告書-第92期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 42,479 | -2,026 |
減価償却費 | 122,861 | 125,965 |
持分法による投資損益(△は益) | -14,535 | -14,674 |
固定資産除却損 | 483 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -2,046 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14,127 | 6,714 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,558 | 58 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15 | -850 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,414 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 4,816 | 107,776 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -105,052 |
受取利息及び受取配当金 | -6,879 | -7,883 |
支払利息 | 33,641 | 35,307 |
売上債権の増減額(△は増加) | 151,036 | 22,030 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -372,579 | -214,836 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -11,779 | 6,826 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 95,423 | -45,396 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -16,137 | -47,070 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -9,157 | 1,707 |
その他 | - | 424 |
小計 | 4,004 | -131,610 |
利息及び配当金の受取額 | 8,903 | 8,987 |
利息の支払額 | -33,522 | -35,643 |
法人税等の支払額 | -4,932 | -18,113 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,546 | -176,381 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
定期預金の払戻による収入 | 600 | 600 |
有形固定資産の取得による支出 | -32,725 | -80,454 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,377 | -2,064 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 3,602 |
その他 | 6,754 | -2,342 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,348 | -81,259 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 166,000 | 490,000 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | 95,820 |
長期借入金の返済による支出 | -231,538 | -202,400 |
社債の償還による支出 | -40,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -159 | -216 |
その他 | -6,405 | -10,460 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,896 | 372,742 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 34,001 | 115,101 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 332,167 | 448,483 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,214 |