有価証券報告書-第93期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,026 | 41,829 |
| 減価償却費 | 125,965 | 123,056 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,674 | -8,193 |
| 固定資産除却損 | － | 5,772 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -515,455 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,046 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 317,443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,714 | -5,591 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | -2,176 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -850 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,414 | 27 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 107,776 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -105,052 | -887 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,883 | -9,263 |
| 支払利息 | 35,307 | 19,506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,030 | 24,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -214,836 | 268,095 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,826 | 19,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,396 | -130,076 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -47,070 | 16,007 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,707 | 34,680 |
| その他 | 424 | -9 |
| 小計 | -131,610 | 198,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,987 | 10,367 |
| 利息の支払額 | -35,643 | -15,601 |
| 法人税等の支払額 | -18,113 | -1,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -176,381 | 192,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 516,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,454 | -16,720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,064 | -2,076 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,602 | － |
| その他 | -2,342 | 4,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,259 | 501,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 490,000 | 153,000 |
| 長期借入れによる収入 | 95,820 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,400 | -362,257 |
| 自己株式の取得による支出 | -216 | -166 |
| その他 | -10,460 | -11,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 372,742 | -220,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,101 | 472,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 448,483 | 921,389 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,214 | － |