有価証券報告書-第94期(平成27年10月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,829 | 35,811 |
| 減価償却費 | 123,056 | 47,318 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,193 | -15,293 |
| 固定資産除却損 | 5,772 | 826 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -515,455 | -77 |
| 事業構造改善費用 | 317,443 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,591 | -126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,176 | -3,233 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -887 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,263 | -3,816 |
| 支払利息 | 19,506 | 5,940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,899 | 6,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 268,095 | 386,629 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,062 | 3,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,076 | 157,010 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,007 | -115,625 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,680 | -2,842 |
| その他 | -9 | 154 |
| 小計 | 198,728 | 502,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,367 | 3,816 |
| 利息の支払額 | -15,601 | -5,456 |
| 法人税等の支払額 | -1,327 | -1,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,167 | 499,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,720 | -46,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 516,000 | 503 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,076 | -1,062 |
| その他 | 4,329 | 2,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 501,532 | -44,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 153,000 | -620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -362,257 | -4,403 |
| 自己株式の取得による支出 | -166 | -177 |
| その他 | -11,370 | -3,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,793 | -627,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 472,906 | -172,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 921,389 | 749,005 |