有価証券報告書-第92期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 42,479 | -2,026 |
| 減価償却費 | 122,861 | 125,965 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,535 | -14,674 |
| 固定資産除却損 | 483 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,127 | 6,714 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,558 | 58 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | -850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,414 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 4,816 | 107,776 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -105,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,879 | -7,883 |
| 支払利息 | 33,641 | 35,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,036 | 22,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -372,579 | -214,836 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,779 | 6,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,423 | -45,396 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,137 | -47,070 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,157 | 1,707 |
| その他 | － | 424 |
| 小計 | 4,004 | -131,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,903 | 8,987 |
| 利息の支払額 | -33,522 | -35,643 |
| 法人税等の支払額 | -4,932 | -18,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,546 | -176,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,725 | -80,454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,377 | -2,064 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,602 |
| その他 | 6,754 | -2,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,348 | -81,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 166,000 | 490,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 95,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231,538 | -202,400 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -159 | -216 |
| その他 | -6,405 | -10,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,896 | 372,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,001 | 115,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 332,167 | 448,483 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,214 |