四半期報告書-第89期第2四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 71,424 | 18,855 |
| 減価償却費 | 60,257 | 62,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,700 | 2,845 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,545 | -3,802 |
| 前払年金資産の増減額（△は増加） | 18,733 | 32,058 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,886 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,973 | -2,072 |
| 支払利息 | 18,898 | 18,920 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,201 | -24,176 |
| 固定資産除却損 | 2,750 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,171 | -106,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 146,005 | 125,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,038 | -6,502 |
| その他 | 5,138 | 7,309 |
| 小計 | 325,033 | 124,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,961 | 2,061 |
| 利息の支払額 | -18,479 | -19,194 |
| 法人税等の支払額 | -1,070 | -3,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,444 | 103,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,274 | -46,798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -931 | -966 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,391 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| その他 | 48 | -1,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,766 | -49,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,606 | -111,156 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,687 | 204,725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,991 | 259,393 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 408,014 | 499,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 499,005 | 573,215 |