四半期報告書-第93期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 43,958 | -145,971 |
| 減価償却費 | 59,239 | 64,767 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,696 | -142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,647 | -5,702 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 531 | － |
| 前払年金資産の増減額（△は増加） | 1,726 | 141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,907 | -3,599 |
| 支払利息 | 17,296 | 11,908 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,367 | -4,762 |
| 事業構造改善費用 | － | 112,148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,312 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,446 | 12,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83,120 | 40,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,417 | 30,515 |
| その他 | -16,167 | 40,602 |
| 小計 | 154,196 | 153,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,907 | 3,599 |
| 利息の支払額 | -17,424 | -8,182 |
| 法人税等の支払額 | -10,898 | -1,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,779 | 147,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,691 | -11,736 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,041 | -1,047 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | － |
| その他 | -3,579 | 4,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,312 | -8,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 166,000 | 327,500 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,431 | -357,853 |
| その他 | -2,971 | -8,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,596 | -38,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,064 | 100,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 448,483 | 548,576 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,214 | － |