四半期報告書-第92期第2四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 36,939 | 43,958 |
| 減価償却費 | 61,565 | 59,239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,180 | 1,696 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,762 | -4,647 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 531 |
| 前払年金資産の増減額（△は増加） | 3,887 | 1,726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,525 | -2,907 |
| 支払利息 | 16,386 | 17,296 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,879 | -13,367 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,962 | 8,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -366,409 | 83,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 228,796 | -23,417 |
| その他 | -13,547 | -16,167 |
| 小計 | -35,766 | 154,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,525 | 2,907 |
| 利息の支払額 | -16,366 | -17,424 |
| 法人税等の支払額 | -2,020 | -10,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,629 | 128,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,699 | -4,691 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,358 | -1,041 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| その他 | 7,009 | -3,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,048 | -7,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 176,000 | 166,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,656 | -116,431 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| その他 | -3,449 | -2,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,894 | 96,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,783 | 218,064 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 298,166 | 332,167 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 332,167 | 551,445 |