四半期報告書-第91期第2四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -26,333 | 36,939 |
| 減価償却費 | 59,545 | 61,565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79 | -2,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,423 | -7,762 |
| 前払年金資産の増減額（△は増加） | -2,815 | 3,887 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,645 | -2,525 |
| 支払利息 | 17,205 | 16,386 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,689 | -11,879 |
| 固定資産除却損 | 5,059 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,443 | 20,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,670 | -366,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,585 | 228,796 |
| その他 | 25,593 | -13,547 |
| 小計 | 28,217 | -35,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,633 | 2,525 |
| 利息の支払額 | -17,764 | -16,366 |
| 法人税等の支払額 | -4,532 | -2,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,554 | -51,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,849 | -9,699 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,050 | -1,358 |
| その他 | -3,141 | 7,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,041 | -4,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 176,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,180 | -114,656 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| その他 | － | -3,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,820 | 37,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,333 | -17,783 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 356,727 | 298,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 298,166 | 280,382 |