有価証券報告書-第87期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 108,040 | -15,635 |
| 減価償却費 | 110,893 | 115,861 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,095 | 3,081 |
| 関係会社株式評価損 | 2,999 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -350 |
| 固定資産除却損 | 16 | 2,859 |
| のれん償却額 | 1,944 | 1,944 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 510 | -19,048 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,896 | -463 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 81 | -1,770 |
| 前払年金資産の増減額（△は増加） | -7,298 | -6,929 |
| 社債発行費 | 6,517 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,435 | -6,993 |
| 支払利息 | 41,331 | 38,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,744 | 129,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -303,918 | 239,828 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29,433 | 45,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,567 | -24,887 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,994 | -4,955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,301 | 12,968 |
| その他 | -2,591 | 1,854 |
| 小計 | -175,148 | 511,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,999 | 8,073 |
| 利息の支払額 | -41,331 | -42,849 |
| 法人税等の支払額 | -1,176 | -1,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -208,655 | 475,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450 | -10,250 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,751 | -174,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,819 | -1,844 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,069 | 4,225 |
| 貸付けによる支出 | -2,800 | -300 |
| その他 | -4,016 | -4,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,767 | -185,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 270,000 | -124,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253,838 | -258,112 |
| 社債の発行による収入 | 193,482 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 46 |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 289,527 | -122,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,103 | 168,598 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 207,312 | 239,416 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 239,416 | 408,014 |