2006 東福製粉

2006
2016/10/26
時価
15億円
PER 予
153.27倍
2013年以降
赤字-38.65倍
(2013-2016年)
PBR
0.85倍
2013年以降
0.37-1.03倍
(2013-2016年)
配当 予
0%
ROE 予
0.56%
ROA 予
0.3%
資料
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有価証券報告書-第87期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)

【提出】
2009年12月25日 14:20
【資料】
有価証券報告書-第87期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2007年10月1日
至 2008年9月30日
自 2008年10月1日
至 2009年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)108,040-15,635
減価償却費110,893115,861
持分法による投資損益(△は益)-17,0953,081
関係会社株式評価損2,999
固定資産売却損益(△は益)-350
固定資産除却損162,859
のれん償却額1,9441,944
投資有価証券評価損益(△は益)1,312
貸倒引当金の増減額(△は減少)510-19,048
賞与引当金の増減額(△は減少)3,896-463
退職給付引当金の増減額(△は減少)81-1,770
前払年金資産の増減額(△は増加)-7,298-6,929
社債発行費6,517
受取利息及び受取配当金-7,435-6,993
支払利息41,33138,079
売上債権の増減額(△は増加)-17,744129,494
たな卸資産の増減額(△は増加)-303,918239,828
その他の流動資産の増減額(△は増加)-29,43345,655
仕入債務の増減額(△は減少)-40,567-24,887
その他の流動負債の増減額(△は減少)-17,994-4,955
未払消費税等の増減額(△は減少)-7,30112,968
その他-2,5911,854
小計-175,148511,906
利息及び配当金の受取額8,9998,073
利息の支払額-41,331-42,849
法人税等の支払額-1,176-1,178
営業活動によるキャッシュ・フロー-208,655475,952
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-450-10,250
定期預金の払戻による収入700
有形固定資産の取得による支出-42,751-174,015
有形固定資産の売却による収入459
投資有価証券の取得による支出-1,819-1,844
子会社株式の取得による支出-3,000
貸付金の回収による収入6,0694,225
貸付けによる支出-2,800-300
その他-4,016-4,130
投資活動によるキャッシュ・フロー-48,767-185,156
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)270,000-124,000
長期借入れによる収入80,000300,000
長期借入金の返済による支出-253,838-258,112
社債の発行による収入193,482
社債の償還による支出-40,000
自己株式の処分による収入46
自己株式の取得による支出-117-132
財務活動によるキャッシュ・フロー289,527-122,198
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)32,103168,598
現金及び現金同等物の期首残高207,312239,416
現金及び現金同等物の期末残高239,416408,014