利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、1億7千6百万円の支出(前期比590.4%増)となりました。この主な要因は、減価償却費が1億2千5百万円となったことに対して、たな卸資産の増加2億1千4百万円及び仕入債務の減少4千5百万円が上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、8千1百万円の支出(同186.6%増)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得により8千万円支出したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、3億7千2百万円の(同324.1%増)収入となりました。この主な要因は、短期借入金の増加による収入が4億9千万円、長期借入金の増加による収入が9千5百万円あったこと、長期借入金を2億2百万円返済したことによるものであります。

2015/03/16 15:20