営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1億1千6百万円増加し、4億4千8百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億7千6百万円の支出(前期比590.4%増)となりました。この主な要因は、減価償却費が1億2千5百万円となったことに対して、たな卸資産の増加2億1千4百万円及び仕入債務の減少4千5百万円が上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、8千1百万円の支出(同186.6%増)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得により8千万円支出したことによるものであります。

2015/03/16 15:20