営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1億7千2百万円減少し、7億4千9百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、4億9千9百万円の収入となりました。この主な要因は、たな卸資産の減少によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4千4百万円の支出となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得によるものであります。

2016/06/27 15:15