営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、749百万円減少し1,571百万円(前連結会計年度末比32.3%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は601百万円(前年同期は64百万円の獲得)となりました。主に税金等調整前四半期純利益の計上185百万円などがあったものの、仕入債務の減少491百万円及びたな卸資産の増加151百万円などがあったことによります。

2017/08/09 9:49