キャッシュ・フローの状況
2024年8月7日 9:00
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億8600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -293 | -14 | -350 | -307 | -11 | 2,045 | 2Q | 158 | -37 | -1,205 | 121 | -22 | 1,619 | 3Q | 741 | -46 | -1,149 | 695 | -32 | 2,249 | 通期 | 854 | -88 | -1,313 | 766 | -41 | 2,157 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 64 | -41 | -142 | 23 | -40 | 2,038 | 2Q | 108 | -90 | -432 | 18 | -56 | 1,742 | 3Q | 24 | 408 | -432 | 432 | -56 | 2,157 | 通期 | 394 | 362 | -593 | 756 | -67 | 2,321 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -601 | -24 | -122 | -625 | -27 | 1,571 | 2Q | -245 | -73 | -152 | -318 | -43 | 1,849 | 3Q | 295 | -85 | -232 | 210 | -54 | 2,297 | 通期 | 439 | -116 | -282 | 323 | -64 | 2,361 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 133 | -3 | -135 | 130 | -14 | 2,355 | 2Q | 632 | 22 | -162 | 654 | -21 | 2,852 | 3Q | 1,090 | 1 | -173 | 1,091 | -42 | 3,279 | 通期 | 1,479 | 15 | -993 | 1,494 | -79 | 2,861 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -137 | -16 | -184 | -153 | -15 | 2,523 | 2Q | 273 | -50 | -217 | 223 | -20 | 2,867 | 3Q | 534 | -53 | -217 | 481 | -22 | 3,125 | 通期 | 685 | -99 | -217 | 586 | -33 | 3,229 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -117 | -9 | -228 | -126 | -8 | 2,873 | 2Q | 166 | -9 | -271 | 157 | -24 | 3,114 | 3Q | 557 | -13 | -771 | 544 | -28 | 3,001 | 通期 | 631 | 402 | -772 | 1,033 | -53 | 3,491 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -182 | -6 | -163 | -188 | -5 | 3,138 | 2Q | 42 | -60 | -190 | -18 | -38 | 3,282 | 3Q | 476 | -61 | -191 | 415 | -38 | 3,714 | 通期 | 658 | -129 | -193 | 529 | -60 | 3,827 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -169 | -7 | -165 | -176 | -5 | 3,485 | 2Q | -344 | -73 | -192 | -417 | -34 | 3,216 | 3Q | 308 | -77 | -194 | 231 | -37 | 3,863 | 通期 | 135 | -11 | -195 | 124 | -49 | 3,756 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -145 | -7 | -164 | -152 | -6 | 3,438 | 2Q | 140 | -34 | -192 | 106 | -52 | 3,670 | 3Q | 1,196 | -44 | -500 | 1,152 | -62 | 4,407 | 通期 | 1,480 | -125 | -507 | 1,355 | -80 | 4,604 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -686 | -4 | -273 | -690 | -3 | 3,640 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 7億6600万
- 2017年3月（連） -1.31%
- 7億5600万
- 2018年3月（連） -57.28%
- 3億2300万
- 2019年3月（連） +362.54%
- 14億9400万
- 2020年3月（連） -60.78%
- 5億8600万
- 2021年3月（連） +76.28%
- 10億3300万
- 2022年3月（連） -48.79%
- 5億2900万
- 2023年3月（連） -76.56%
- 1億2400万
- 2024年3月（連） +992.74%
- 13億5500万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 5.9%
- 2017年3月（連）
- 2.74%
- 2018年3月（連）
- 3.15%
- 2019年3月（連）
- 10.81%
- 2020年3月（連）
- 5.07%
- 2021年3月（連）
- 4.89%
- 2022年3月（連）
- 4.91%
- 2023年3月（連）
- 0.89%
- 2024年3月（連）
- 8.5%