東洋精糖（2107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 306 | 401 |
| 減価償却費 | 46 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -23 |
| 支払利息 | 6 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -17 |
| 保険解約返戻金 | -17 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166 | 45 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66 | 181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127 | -551 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29 | 29 |
| その他 | -247 | 14 |
| 小計 | 71 | 150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 23 |
| 利息の支払額 | -6 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 69 | -63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22 | -56 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | -550 | -530 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 500 |
| 保険積立金の解約による収入 | 42 | － |
| その他 | -5 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -790 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -307 | -320 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -108 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,205 | -432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,084 | -414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,619 | 1,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
