東洋精糖（2107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 342 | 306 |
| 減価償却費 | 81 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | -39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -24 |
| 支払利息 | 9 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -20 |
| 保険解約返戻金 | － | -17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14 | 166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 142 | 66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -221 | -127 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34 | 29 |
| その他 | 40 | -247 |
| 小計 | 382 | 71 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 24 |
| 利息の支払額 | -9 | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -164 | 69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234 | 158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103 | -22 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | － |
| 貸付けによる支出 | -530 | -550 |
| 貸付金の回収による収入 | 490 | 500 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 42 |
| その他 | -5 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | -790 |
| 長期借入金の返済による支出 | -177 | -307 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -108 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315 | -1,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221 | -1,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 244 | 1,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
