東洋精糖（2107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 451 | 342 |
| 減価償却額 | 79 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額 | -9 | -19 |
| 賞与引当金の増減額 | 2 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額 | 15 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 2 | 7 |
| 受取利息及び配当金 | -26 | -25 |
| 支払利息 | 12 | 9 |
| 持分法による投資損益 | -15 | -16 |
| 有形固定資産売却損益 | － | 7 |
| 売上債権の増減額 | 229 | -14 |
| たな卸資産の増減額 | -208 | 142 |
| 仕入債務の増減額 | -127 | -221 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8 | 34 |
| その他 | -28 | 40 |
| 小計 | 384 | 382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 25 |
| 利息の支払額 | -12 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -199 | -164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200 | 234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 10 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16 | -103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -10 |
| 貸付による支出 | -510 | -530 |
| 貸付の回収による収入 | 469 | 490 |
| その他 | -3 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240 | -30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215 | -177 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -107 | -108 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85 | -315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11 | -221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 411 | 244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
