東洋精糖（2107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 509 | 451 |
| 減価償却費 | 75 | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -26 |
| 支払利息 | 14 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -15 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67 | 229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70 | -208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127 | -127 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27 | 8 |
| その他 | -28 | -28 |
| 小計 | 525 | 384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 27 |
| 利息の支払額 | -14 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -252 | -199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28 | -16 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -39 |
| 貸付けによる支出 | -540 | -510 |
| 貸付金の回収による収入 | 437 | 469 |
| その他 | -6 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240 | 240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -267 | -215 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -107 | -107 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138 | -85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18 | 11 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 362 | 380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 380 | 411 |
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