東洋精糖（2107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 620 | 509 |
| 減価償却費 | 72 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | -41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -32 |
| 支払利息 | 17 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11 | 67 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71 | 70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120 | -127 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13 | 27 |
| その他 | 30 | -28 |
| 小計 | 664 | 525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 32 |
| 利息の支払額 | -18 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -358 | -252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 319 | 291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20 | -28 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 貸付けによる支出 | -566 | -540 |
| 貸付金の回収による収入 | 366 | 437 |
| その他 | -4 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30 | 240 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -570 | -267 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -53 | -107 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297 | -138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203 | 18 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 534 | 330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 330 | 380 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
