東洋精糖（2107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 714 | 826 |
| 減価償却費 | 85 | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -37 |
| 支払利息 | 6 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -34 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46 | -143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -266 | 77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3 | -334 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4 | -8 |
| その他 | -4 | 113 |
| 小計 | 459 | 529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 37 |
| 利息の支払額 | -6 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -100 | -122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394 | 439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67 | -64 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | -860 | -790 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,294 | 745 |
| その他 | -3 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 362 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90 | -80 |
| 長期借入金の返済による支出 | -340 | -39 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -162 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -593 | -282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163 | 40 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,321 | 2,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
