東洋精糖（2107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 691 | 714 |
| 減価償却費 | 95 | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30 | 33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -53 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -41 |
| 支払利息 | 10 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -33 |
| 保険解約返戻金 | -17 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 252 | -46 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63 | -266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 293 | -3 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10 | 4 |
| その他 | -319 | -4 |
| 小計 | 770 | 459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 41 |
| 利息の支払額 | -11 | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 50 | -100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 854 | 394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41 | -67 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 貸付けによる支出 | -1,080 | -860 |
| 貸付金の回収による収入 | 997 | 1,294 |
| 保険積立金の解約による収入 | 42 | － |
| その他 | -4 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88 | 362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -810 | -90 |
| 長期借入金の返済による支出 | -395 | -340 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -108 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,313 | -593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -547 | 163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,157 | 2,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
