東洋精糖（2107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,052 | 691 |
| 減価償却費 | 171 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -34 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | -30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -44 |
| 支払利息 | 16 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -33 |
| 保険解約返戻金 | － | -17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,712 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140 | 252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 278 | -63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -283 | 293 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15 | 10 |
| その他 | 138 | -319 |
| 小計 | 752 | 770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 44 |
| 利息の支払額 | -16 | -11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -265 | 50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 518 | 854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169 | -41 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,452 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | － |
| 貸付けによる支出 | -983 | -1,080 |
| 貸付金の回収による収入 | 984 | 997 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 42 |
| その他 | -15 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,254 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140 | -810 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285 | -395 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -108 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -533 | -1,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,238 | -547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,704 | 2,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
