東洋精糖（2107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 830 | -1,052 |
| 減価償却費 | 160 | 171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -47 |
| 支払利息 | 23 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -26 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,712 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123 | -140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -307 | 278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 265 | -283 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8 | -15 |
| その他 | 10 | 138 |
| 小計 | 1,055 | 752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 47 |
| 利息の支払額 | -23 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -354 | -265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 727 | 518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 10 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76 | -169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -10 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -983 |
| 貸付金の回収による収入 | 951 | 984 |
| その他 | -3 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180 | 2,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 460 | -140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -830 | -285 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -108 | -108 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -481 | -533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66 | 2,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 465 | 2,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
