東洋精糖（2107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 111 | 967 |
| 減価償却費 | 17 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -38 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -765 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139 | -247 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 74 | -707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61 | 85 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10 | 10 |
| その他 | 12 | -1 |
| 小計 | -57 | -715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 753 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -118 | -184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -169 | -145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| その他 | -6 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -164 | -162 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165 | -164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -342 | -317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,756 | 3,438 |
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