東洋精糖（2107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 533 | 627 |
| 減価償却費 | 54 | 56 |
| 減損損失 | 240 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -37 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -31 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -27 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -256 | -234 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 111 | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76 | 195 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12 | 16 |
| その他 | 39 | 59 |
| 小計 | 687 | 667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 24 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -152 | -215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 557 | 476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28 | -38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -430 | -450 |
| 貸付金の回収による収入 | 449 | 431 |
| その他 | -2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -271 | -189 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -771 | -191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227 | 223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,001 | 3,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
