東洋精糖（2107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 892 | 533 |
| 減価償却費 | 53 | 54 |
| 減損損失 | － | 240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -38 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -29 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -28 |
| ＰＣＢ処理費用戻入益 | -9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55 | -256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 204 | 111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -200 | 76 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3 | 12 |
| その他 | -62 | 39 |
| 小計 | 713 | 687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 23 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -200 | -152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 534 | 557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12 | -28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -480 | -430 |
| 貸付金の回収による収入 | 458 | 449 |
| その他 | -6 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -217 | -271 |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217 | -771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 263 | -227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,229 | 3,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
