東洋精糖（2107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 854 | 892 |
| 減価償却費 | 53 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -40 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -29 |
| 支払利息 | 3 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -25 |
| ＰＣＢ処理費用戻入益 | － | -9 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128 | -55 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 468 | 204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15 | -200 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8 | 3 |
| その他 | -1 | -62 |
| 小計 | 1,209 | 713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 23 |
| 利息の支払額 | -3 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -139 | -200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,090 | 534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36 | -12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -410 | -480 |
| 貸付金の回収による収入 | 431 | 458 |
| 敷金の差入による支出 | -7 | － |
| 敷金の回収による収入 | 2 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 20 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2 | － |
| その他 | -2 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -162 | -217 |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173 | -217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 918 | 263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,861 | 3,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
