東洋精糖（2107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 635 | 854 |
| 減価償却費 | 63 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -36 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -29 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -26 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209 | -128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 202 | 468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -286 | 15 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1 | 8 |
| その他 | 109 | -1 |
| 小計 | 397 | 1,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 23 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -122 | -139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295 | 1,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54 | -36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -380 | -410 |
| 貸付金の回収による収入 | 355 | 431 |
| 敷金の差入による支出 | － | -7 |
| 敷金の回収による収入 | － | 2 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3 | -2 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 20 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 2 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40 | -10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -162 | -162 |
| リース債務の返済による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232 | -173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23 | 918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,297 | 3,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
