東洋精糖（2107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 566 | 635 |
| 減価償却費 | 63 | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -34 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -30 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -390 | -209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 185 | 202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -326 | -286 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18 | 1 |
| その他 | 38 | 109 |
| 小計 | 101 | 397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 24 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -100 | -122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24 | 295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56 | -54 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -530 | -380 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | 355 |
| その他 | -3 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 408 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60 | -40 |
| 長期借入金の返済による支出 | -330 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -162 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -432 | -232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | -23 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,157 | 2,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
