東洋精糖（2107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 627 | 494 |
| 減価償却費 | 56 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -35 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -36 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -27 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -234 | -606 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20 | 365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195 | 239 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16 | 42 |
| その他 | 59 | 20 |
| 小計 | 667 | 501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 29 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -215 | -221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 476 | 308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38 | -37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4 |
| 貸付けによる支出 | -450 | -470 |
| 貸付金の回収による収入 | 431 | 436 |
| その他 | -2 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -189 | -190 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191 | -194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223 | 36 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,714 | 3,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
