東洋精糖（2107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 494 | 1,689 |
| 減価償却費 | 50 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -38 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -790 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -606 | -542 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 365 | -263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 239 | 403 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42 | 11 |
| その他 | 20 | 144 |
| 小計 | 501 | 636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 782 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -221 | -222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308 | 1,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37 | -62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 貸付けによる支出 | -470 | -460 |
| 貸付金の回収による収入 | 436 | 455 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 24 |
| その他 | -8 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -190 | -496 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194 | -500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36 | 651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,863 | 4,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
